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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 390.00 | 22 848.00 | 41 543.00 | 64 390.00 |
AN Terrains | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AP Constructions | 877 845.00 | 238 554.00 | 639 290.00 | 877 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 750.00 | 311 258.00 | 791 492.00 | 1 102 750.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 068.00 | 311 258.00 | 798 810.00 | 1 110 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -18 703.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 000.00 | -14 703.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 265.00 | 714 000.00 | | 698 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 183.00 | 127 394.00 | | 96 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | 439.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 810.00 | 841 833.00 | | 794 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 810.00 | 827 130.00 | | 798 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 750.00 | | | 1 102 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 201.00 | | | 1 038 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 001.00 | 23 257.00 | | 288 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 237.00 | 1 611.00 | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 764.00 | 21 646.00 | | 266 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 265.00 | 494 000.00 | | 698 265.00 |
VI Groupe et associés | 95 283.00 | 95 283.00 | | 95 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 810.00 | 590 544.00 | | 794 810.00 |