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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 740.00 | | 230 740.00 | 230 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 833.00 | 129 320.00 | | 162 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 433.00 | 33 512.00 | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 202 266.00 | 195 833.00 | | 202 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 893.00 | 244.00 | | 8 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 128.00 | 9 992.00 | | 16 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | 6 862.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 474.00 | 17 097.00 | | 28 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 740.00 | 212 930.00 | | 230 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 474.00 | 17 097.00 | | 23 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 6 149.00 | | 1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 703.00 | 45 807.00 | | 51 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 270.00 | 12 295.00 | | 45 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 433.00 | 33 512.00 | | 6 433.00 |