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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 641.00 | 3 827.00 | 814.00 | 4 641.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 122.00 | 181 202.00 | 458 920.00 | 640 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 847 074.00 | 689 753.00 | 1 157 321.00 | 1 847 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 028.00 | 874 782.00 | 1 949 247.00 | 2 824 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 095.00 | 125 549.00 | 1 220 546.00 | 1 346 095.00 |
BN En cours de production de biens | 3 879 270.00 | | 3 879 270.00 | 3 879 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380 079.00 | 200 246.00 | 14 179 832.00 | 14 380 079.00 |
BZ Autres créances | 746 223.00 | 20 000.00 | 726 223.00 | 746 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 623.00 | | 250 623.00 | 250 623.00 |
CF Disponibilités | 3 549 285.00 | | 3 549 285.00 | 3 549 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 358 200.00 | 345 795.00 | 24 012 405.00 | 24 358 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 182 229.00 | 1 220 577.00 | 25 961 651.00 | 27 182 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DG Autres réserves | 1 133 211.00 | | | 1 133 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 882.00 | | | 2 037 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 277.00 | | | 3 487 277.00 |
DP Provisions pour risques | 735 035.00 | | | 735 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 035.00 | | | 735 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 119.00 | | | 3 458 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 170.00 | | | 388 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554 715.00 | | | 1 554 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 449.00 | | | 5 979 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096 620.00 | | | 5 096 620.00 |
EA Autres dettes | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 195 901.00 | | | 5 195 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 739 340.00 | | | 21 739 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 961 651.00 | | | 25 961 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 843 127.00 | | | 32 843 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
FD Production vendue biens | 44 995 862.00 | | 44 995 862.00 | 44 995 862.00 |
FG Production vendue services | 6 501 799.00 | | 6 501 799.00 | 6 501 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 504 698.00 | | 51 504 698.00 | 51 504 698.00 |
FM Production stockée | | | -5 312 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 391 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 444 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 373 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 048 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 343 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 035.00 | | | 735 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 264.00 | | | 767 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767 264.00 | | | -767 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 487.00 | | | 540 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 405 513.00 | | | 46 405 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 367 631.00 | | | 44 367 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 882.00 | | | 2 037 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 938.00 | | 1 078 651.00 | 1 746 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 280 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 2 824 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641.00 | | 25 000.00 | 4 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 416.00 | | 775 435.00 | 1 738 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | 278 216.00 | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 536.00 | 361 246.00 | | 513 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 550.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 259.00 | 360 696.00 | | 510 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 735 035.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 125 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 504.00 | 177 742.00 | | 22 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 504.00 | 303 291.00 | | 42 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 504.00 | 1 038 326.00 | | 42 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 735 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979 449.00 | 5 979 449.00 | | 5 979 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 467.00 | 383 467.00 | | 383 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 033.00 | 316 033.00 | | 316 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 195 901.00 | 5 195 901.00 | | 5 195 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
UX Autres créances clients | 14 139 081.00 | 14 139 081.00 | | 14 139 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 997.00 | 240 997.00 | | 240 997.00 |
VB T. V. A. | 263 970.00 | 263 970.00 | | 263 970.00 |
VC Groupe et associés | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 119.00 | 1 322 431.00 | 1 030 518.00 | 2 758 119.00 |
VI Groupe et associés | 343 920.00 | 343 920.00 | | 343 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 373 810.00 | | | 2 373 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 720.00 | | | 306 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 597.00 | 159 597.00 | | 159 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 505 743.00 | 15 227 927.00 | 277 816.00 | 15 505 743.00 |
VW T.V.A. | 4 320 594.00 | 4 320 594.00 | | 4 320 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 184 625.00 | 18 748 936.00 | 1 030 518.00 | 20 184 625.00 |