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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 4 415.00 | 644.00 | 5 059.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 971 735.00 | 865 348.00 | 106 387.00 | 971 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 914.00 | 977 866.00 | 195 048.00 | 1 172 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 805.00 | 31 038.00 | 2 767.00 | 33 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 447.00 | 271 444.00 | 3.00 | 271 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 959.00 | 2 150 111.00 | 542 848.00 | 2 692 959.00 |
BT Marchandises | 927 181.00 | 14 342.00 | 912 839.00 | 927 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 647.00 | 3 307.00 | 140 340.00 | 143 647.00 |
BZ Autres créances | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
CF Disponibilités | 2 524 753.00 | | 2 524 753.00 | 2 524 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 846.00 | 17 649.00 | 3 778 197.00 | 3 795 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 805.00 | 2 167 760.00 | 4 321 045.00 | 6 488 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
CU Autres participations | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 714.00 | 609 888.00 | | 183 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 576.00 | 573 826.00 | | 1 389 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 330.00 | 1 362 754.00 | | 1 752 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 263.00 | 1 690 325.00 | | 174 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 035.00 | 158 346.00 | | 471 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 893.00 | 1 203 064.00 | | 1 543 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 370.00 | 419 042.00 | | 375 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 718.00 | | |
EA Autres dettes | 4 154.00 | 465.00 | | 4 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 715.00 | 3 478 960.00 | | 2 568 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 045.00 | 4 841 714.00 | | 4 321 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 250 233.00 | | 22 250 233.00 | 22 250 233.00 |
FG Production vendue services | 181 980.00 | | 181 980.00 | 181 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 432 212.00 | | 22 432 212.00 | 22 432 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 486 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 252 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 342.00 | |
GE Autres charges | | | 17 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 761 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 158.00 | 23 164.00 | | 29 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130 000.00 | 3 485.00 | | 3 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159 158.00 | 26 649.00 | | 3 159 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 6 153.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 918 073.00 | 3 485.00 | | 1 918 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924 753.00 | 9 638.00 | | 1 924 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234 405.00 | 17 010.00 | | 1 234 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 032.00 | 38 674.00 | | 504 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 645 945.00 | 18 897 886.00 | | 25 645 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 256 369.00 | 18 324 059.00 | | 24 256 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 576.00 | 573 826.00 | | 1 389 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 485.00 | | 92 744.00 | 5 379 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779 270.00 | 2 692 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779 270.00 | 2 178 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 944 725.00 | | 12 999.00 | 4 944 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 702.00 | | 79 745.00 | 429 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 465.00 | 226 400.00 | 861 197.00 | 2 513 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 601.00 | | 3 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 650.00 | 225 798.00 | 861 197.00 | 2 509 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 893.00 | 1 543 893.00 | | 1 543 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 629.00 | 183 629.00 | | 183 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
UX Autres créances clients | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
VB T. V. A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 642.00 | 65 639.00 | 104 002.00 | 169 642.00 |
VI Groupe et associés | 462 565.00 | 462 565.00 | | 462 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 514 034.00 | | | 1 514 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 423.00 | 340 323.00 | 152 100.00 | 492 423.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 715.00 | 2 464 713.00 | 104 002.00 | 2 568 715.00 |