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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 331 591.00 | 308 327.00 | 23 263.00 | 331 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 563.00 | 146 260.00 | 21 303.00 | 167 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 999.00 | 73 378.00 | 9 620.00 | 82 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 243.00 | 527 967.00 | 73 275.00 | 601 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 812.00 | 527 967.00 | 126 845.00 | 654 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DG Autres réserves | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 571.00 | | | -100 571.00 |
DL TOTAL (I) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 265.00 | | | 56 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 315.00 | | 20 762.00 | 797 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 384.00 | 19 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 834.00 | 601 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 450.00 | 582 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 842.00 | | 20 762.00 | 657 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 829.00 | 30 588.00 | 96 450.00 | 593 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 829.00 | 30 588.00 | 96 450.00 | 593 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VP Divers | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 436.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 040.00 | 30 951.00 | 19 089.00 | 50 040.00 |