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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 096.00 | 10 894.00 | 4 203.00 | 15 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 856.00 | 10 894.00 | 422 963.00 | 433 856.00 |
BZ Autres créances | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 319.00 | 10 894.00 | 471 426.00 | 482 319.00 |
CU Autres participations | 318 760.00 | | 318 760.00 | 318 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140 000.00 | 93 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 507.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 378.00 | 46 564.00 | | 52 378.00 |
DL TOTAL (I) | 196 850.00 | 144 471.00 | | 196 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 904.00 | 76 235.00 | | 53 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 10 800.00 | | 47 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 740.00 | 49 369.00 | | 22 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 141 036.00 | 178 188.00 | | 141 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 576.00 | 323 592.00 | | 274 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 426.00 | 468 063.00 | | 471 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 2 204.00 | | 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 66 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 12 826.00 | | 15 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 706.00 | 329 422.00 | | 339 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 327.00 | 282 858.00 | | 287 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 378.00 | 46 564.00 | | 52 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 856.00 | | | 433 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 760.00 | | | 418 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 930.00 | 964.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 964.00 | | 9 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VI Groupe et associés | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 577.00 | 274 577.00 | | 274 577.00 |