| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 687.00 | 14 795.00 | 14 892.00 | 29 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 3 175.00 | 1 055.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 437.00 | 206 870.00 | 111 567.00 | 318 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 326.00 | 225 362.00 | 134 964.00 | 360 326.00 |
BT Marchandises | 766 006.00 | 200 382.00 | 565 624.00 | 766 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 437.00 | 20 877.00 | 692 560.00 | 713 437.00 |
BZ Autres créances | 287 352.00 | | 287 352.00 | 287 352.00 |
CF Disponibilités | 211 531.00 | | 211 531.00 | 211 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 285.00 | 221 260.00 | 1 767 025.00 | 1 988 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 611.00 | 446 621.00 | 1 901 990.00 | 2 348 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 615 731.00 | 615 731.00 | | 615 731.00 |
DH Report à nouveau | -8 701.00 | -27 701.00 | | -8 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 644.00 | 19 000.00 | | 97 644.00 |
DL TOTAL (I) | 731 074.00 | 633 430.00 | | 731 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 434.00 | 565 119.00 | | 295 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 901.00 | 574 161.00 | | 710 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 672.00 | 98 606.00 | | 160 672.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | 6 659.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 915.00 | 1 244 546.00 | | 1 170 915.00 |
ED (V) | | 2 117.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 990.00 | 1 880 094.00 | | 1 901 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 291.00 | | 88 036.00 | 272 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 829.00 | | 17 380.00 | 12 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 012.00 | | 70 656.00 | 252 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 475.00 | 40 887.00 | | 184 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 639.00 | 3 677.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 835.00 | 37 210.00 | | 172 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 901.00 | 710 901.00 | | 710 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 713 437.00 | 687 592.00 | 25 845.00 | 713 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 252.00 | 79 247.00 | 213 005.00 | 292 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 435.00 | | | 319 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 352.00 | 287 352.00 | | 287 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 097.00 | 984 802.00 | 33 295.00 | 1 018 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 915.00 | 957 911.00 | 213 005.00 | 1 170 915.00 |