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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
AP Constructions | 190 947.00 | 49 717.00 | 141 230.00 | 190 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 668.00 | 12 095.00 | 1 573.00 | 13 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 009.00 | 11 796.00 | 7 213.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 855.00 | 75 690.00 | 212 165.00 | 287 855.00 |
BT Marchandises | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 922.00 | 4 876.00 | 3 046.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 292.00 | 4 876.00 | 38 416.00 | 43 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 148.00 | 80 566.00 | 250 581.00 | 331 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 28 743.00 | 20 796.00 | | 28 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | 7 947.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 36 336.00 | 34 793.00 | | 36 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 129.00 | 197 925.00 | | 185 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | 10 120.00 | | 7 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 1 560.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 10 202.00 | | 11 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361.00 | 5 664.00 | | 5 361.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 245.00 | 226 133.00 | | 214 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 581.00 | 260 926.00 | | 250 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -45.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 969.00 | 254 312.00 | | 223 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 426.00 | 246 366.00 | | 222 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | 7 947.00 | | 1 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 111.00 | | 6 244.00 | 290 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 287 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 277 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 029.00 | | 6 244.00 | 280 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 278.00 | 14 913.00 | 8 500.00 | 69 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 195.00 | 14 913.00 | 8 500.00 | 67 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 129.00 | 13 386.00 | 55 097.00 | 165 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 745.00 | 58 002.00 | 55 097.00 | 209 745.00 |