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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 258.00 | 82 931.00 | 176 327.00 | 259 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 581.00 | 82 931.00 | 196 650.00 | 279 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 350.00 | | 449 350.00 | 449 350.00 |
BZ Autres créances | 205 181.00 | | 205 181.00 | 205 181.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 918.00 | | 683 918.00 | 683 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 499.00 | 82 931.00 | 880 568.00 | 963 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 461.00 | 77 754.00 | | 100 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 295.00 | 22 707.00 | | 4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 115 756.00 | 111 461.00 | | 115 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 358.00 | 321 503.00 | | 294 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 398.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 001.00 | 301 952.00 | | 221 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 264.00 | 249 283.00 | | 249 264.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 51.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 812.00 | 873 187.00 | | 764 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 568.00 | 984 648.00 | | 880 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 441.00 | | 131 631.00 | 237 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 490.00 | 279 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 488.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 003.00 | 259 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 808.00 | | 41 680.00 | 28 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 310.00 | | 89 951.00 | 197 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 091.00 | 40 531.00 | 11 691.00 | 54 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 11 029.00 | 11 675.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 445.00 | 29 502.00 | 16.00 | 53 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 001.00 | 221 001.00 | | 221 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UX Autres créances clients | 449 350.00 | 449 350.00 | | 449 350.00 |
VB T. V. A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 593.00 | 26 148.00 | 154 461.00 | 180 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 765.00 | 22 930.00 | 89 727.00 | 113 765.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 661.00 | 670 661.00 | | 670 661.00 |
VW T.V.A. | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 812.00 | 519 532.00 | 244 189.00 | 764 812.00 |