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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 948.00 | 14 065.00 | 9 883.00 | 23 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 348.00 | 14 065.00 | 46 283.00 | 60 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 838.00 | | 377 838.00 | 377 838.00 |
BZ Autres créances | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
CF Disponibilités | 168 287.00 | | 168 287.00 | 168 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 170.00 | | 843 170.00 | 843 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 517.00 | 14 065.00 | 889 453.00 | 903 517.00 |
CU Autres participations | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 709.00 | 61 293.00 | | 67 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 491.00 | 356 416.00 | | 378 491.00 |
DL TOTAL (I) | 455 000.00 | 426 509.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 413.00 | 147 252.00 | | 107 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 12 023.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 302.00 | 133 765.00 | | 112 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 049.00 | 251 352.00 | | 209 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 453.00 | 544 392.00 | | 434 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 453.00 | 970 901.00 | | 889 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 119.00 | 436 979.00 | | 367 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 882.00 | | 1 708 882.00 | 1 708 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 882.00 | | 1 708 882.00 | 1 708 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 48.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 48.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -44.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 794.00 | 89 306.00 | | 52 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 129.00 | 2 092 528.00 | | 1 955 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 638.00 | 1 736 112.00 | | 1 576 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 491.00 | 356 416.00 | | 378 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 36 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 60 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 23 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 169.00 | 3 239.00 | 2 344.00 | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | 3 239.00 | 2 344.00 | 13 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 304.00 | 112 304.00 | | 112 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
UX Autres créances clients | 377 838.00 | 377 838.00 | | 377 838.00 |
VB T. V. A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VC Groupe et associés | 246 483.00 | 246 483.00 | | 246 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 413.00 | 40 079.00 | 67 334.00 | 107 413.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VW T.V.A. | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 453.00 | 367 119.00 | 67 334.00 | 434 453.00 |