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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 280.00 | 20 737.00 | 543.00 | 21 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 739.00 | 20 737.00 | 3 794 002.00 | 3 814 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
BZ Autres créances | 1 112 659.00 | -41 859.00 | 1 154 518.00 | 1 112 659.00 |
CF Disponibilités | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 273 499.00 | -41 859.00 | 1 315 358.00 | 1 273 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 238.00 | -21 122.00 | 5 109 360.00 | 5 088 238.00 |
CU Autres participations | 3 793 459.00 | | 3 793 459.00 | 3 793 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 260.00 | 1 544 260.00 | | 1 544 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 450.00 | 618 450.00 | | 618 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 426.00 | 7 896.00 | | 154 426.00 |
DG Autres réserves | 223 718.00 | 97 216.00 | | 223 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 460.00 | 273 032.00 | | -230 460.00 |
DK Provisions réglementées | 3 366.00 | 56 825.00 | | 3 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 761.00 | 2 597 679.00 | | 2 313 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 665.00 | 2 129 327.00 | | 890 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 117.00 | 1 160 710.00 | | 1 072 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 773.00 | 396 247.00 | | 553 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 892.00 | 84 359.00 | | 127 892.00 |
EA Autres dettes | 151 152.00 | 47 222.00 | | 151 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 600.00 | 3 817 865.00 | | 2 795 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 360.00 | 6 415 544.00 | | 5 109 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 600.00 | 2 134 521.00 | | 2 795 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 310.00 | | 145 310.00 | 145 310.00 |
FG Production vendue services | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 320.00 | | 509 320.00 | 509 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 20 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 311.00 | 11 072.00 | | 11 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441 000.00 | | | 1 441 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 448.00 | | | 67 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519 760.00 | 11 072.00 | | 1 519 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 720.00 | 3 250.00 | | 169 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393 093.00 | | | 1 393 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 990.00 | 19 718.00 | | 13 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576 803.00 | 22 968.00 | | 1 576 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 043.00 | -11 897.00 | | -57 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 406.00 | 1 416 437.00 | | 2 120 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 865.00 | 1 143 405.00 | | 2 350 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 460.00 | 273 032.00 | | -230 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 831.00 | | | 5 207 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 393 092.00 | 3 793 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 092.00 | 3 814 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186 551.00 | | | 5 186 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086.00 | 2 651.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | 2 651.00 | | 18 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 825.00 | 13 990.00 | 67 448.00 | 56 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 141.00 | | 100 000.00 | 58 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 141.00 | | 100 000.00 | 58 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 966.00 | 13 990.00 | 167 448.00 | 114 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 990.00 | 67 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 773.00 | 553 773.00 | | 553 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
UX Autres créances clients | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VB T. V. A. | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VC Groupe et associés | 799 917.00 | 799 917.00 | | 799 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 665.00 | 890 665.00 | | 890 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 117.00 | 1 072 117.00 | | 1 072 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351 084.00 | | | 1 351 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 597.00 | 264 597.00 | | 264 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 906.00 | 1 168 906.00 | | 1 168 906.00 |
VW T.V.A. | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 600.00 | 2 795 600.00 | | 2 795 600.00 |