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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 532.00 | 38 510.00 | 28 022.00 | 66 532.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 848.00 | 38 626.00 | 28 222.00 | 66 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
110 Total général Actif | 103 761.00 | 38 626.00 | 65 135.00 | 103 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 681.00 | | | 225 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 938.00 | | | 100 938.00 |
242 Autres charges externes. | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
252 Charges sociales | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -804.00 | | | -804.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |