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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 138.00 | | 1 317 138.00 | 1 317 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CF Disponibilités | 171 404.00 | | 171 404.00 | 171 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 928.00 | | 393 928.00 | 393 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 066.00 | | 1 711 066.00 | 1 711 066.00 |
CU Autres participations | 1 308 819.00 | | 1 308 819.00 | 1 308 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 1 113 260.00 | | | 1 113 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 695.00 | | | 1 275 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 861.00 | | | 377 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
EA Autres dettes | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 371.00 | | | 435 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 066.00 | | | 1 711 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 371.00 | | | 435 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 913.00 | | 1 058 819.00 | 3 372 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114 594.00 | 1 317 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909 594.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 594.00 | | | 2 909 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 318.00 | | 1 058 819.00 | 258 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 612.00 | 877.00 | 2 198 490.00 | 2 197 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 612.00 | 877.00 | 2 198 490.00 | 2 197 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UP Prêts | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 377 861.00 | 377 861.00 | | 377 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 842.00 | 222 523.00 | 8 318.00 | 230 842.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 371.00 | 435 371.00 | | 435 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
ST Autres comptes | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ZE Dividendes | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |