| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 695.00 | 87 602.00 | 3 094.00 | 90 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 627.00 | 19 368.00 | 11 258.00 | 30 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 843.00 | 106 970.00 | 50 873.00 | 157 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CF Disponibilités | 69 969.00 | | 69 969.00 | 69 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 063.00 | 106 970.00 | 134 093.00 | 241 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546.00 | | | 71 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 237.00 | | 480 237.00 | 480 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 237.00 | | 480 237.00 | 480 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 480.00 | | | 517 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 084.00 | | | 485 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 203.00 | | 6 111.00 | 246 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 746.00 | | 6 046.00 | 209 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 65.00 | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 399.00 | 5 041.00 | 94 470.00 | 196 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 399.00 | 5 041.00 | 94 470.00 | 196 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 998.00 | 5 103.00 | 3 895.00 | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911.00 | 8 640.00 | 271.00 | 8 911.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 547.00 | 58 652.00 | 3 895.00 | 62 547.00 |