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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 704.00 | 27.00 | 1 731.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 11 667.00 | 3 014.00 | 8 653.00 | 11 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 206.00 | 4 649.00 | 7 557.00 | 12 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 776.00 | 50 771.00 | 82 006.00 | 132 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 614.00 | 60 138.00 | 124 476.00 | 184 614.00 |
BT Marchandises | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 113.00 | 2 188.00 | 56 925.00 | 59 113.00 |
BZ Autres créances | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 845.00 | 2 188.00 | 142 657.00 | 144 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 459.00 | 62 326.00 | 267 133.00 | 329 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | -23 582.00 | -35 918.00 | | -23 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 956.00 | 12 336.00 | | 38 956.00 |
DL TOTAL (I) | 23 854.00 | -15 102.00 | | 23 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 485.00 | 28 488.00 | | 76 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 42 472.00 | | 60 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 489.00 | 52 887.00 | | 80 489.00 |
EA Autres dettes | 17 764.00 | 22 602.00 | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 279.00 | 166 145.00 | | 243 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 133.00 | 151 043.00 | | 267 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 279.00 | 166 145.00 | | 243 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 681.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 488.00 | | 513 488.00 | 513 488.00 |
FM Production stockée | | | -1 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 188.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 850.00 | 3 358.00 | | 10 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 850.00 | 3 358.00 | | 10 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 9 410.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | 5 832.00 | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 544.00 | 15 242.00 | | 10 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | -11 883.00 | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 476.00 | 410 727.00 | | 560 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 520.00 | 398 391.00 | | 521 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 956.00 | 12 336.00 | | 38 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 845.00 | | 113 748.00 | 95 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 979.00 | 184 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 979.00 | 156 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 441.00 | | 89 188.00 | 92 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673.00 | | 560.00 | 1 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 186.00 | 20 935.00 | 14 983.00 | 54 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 488.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 970.00 | 20 447.00 | 14 983.00 | 52 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 231.00 | 109 162.00 | 1 069.00 | 110 231.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 279.00 | 243 279.00 | | 243 279.00 |