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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 564.00 | 186 056.00 | 29 508.00 | 215 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 109.00 | 88 483.00 | 10 625.00 | 99 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 917.00 | 275 219.00 | 50 697.00 | 325 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BP En cours de production de services | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 637.00 | | 262 637.00 | 262 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 554.00 | 275 219.00 | 313 335.00 | 588 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 863.00 | | | 67 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
EA Autres dettes | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 335.00 | | | 313 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 233.00 | | | 169 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 193.00 | | 724.00 | 412 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 000.00 | 325 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 000.00 | 314 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 950.00 | 1.00 | 724.00 | 400 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 017.00 | 18 278.00 | 26 075.00 | 283 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 337.00 | 18 278.00 | 26 075.00 | 282 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 696.00 | -7 256.00 | 30 952.00 | 23 696.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 107.00 | 163 567.00 | 540.00 | 164 107.00 |
VW T.V.A. | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 186.00 | 169 233.00 | 30 952.00 | 200 186.00 |