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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 646.00 | 69 348.00 | 49 298.00 | 118 646.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 343.00 | 70 853.00 | 49 490.00 | 120 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
060 Stock marchandises | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
072 Créances – Autres | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
084 Disponibilités | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
110 Total général Actif | 195 048.00 | 70 853.00 | 124 195.00 | 195 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 803.00 | |
134 Report à nouveau | | | -324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 945.00 | | | 295 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 651.00 | | | 651.00 |
230 Autres produits | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 226.00 | | | 305 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
242 Autres charges externes. | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
252 Charges sociales | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 135.00 | | | 284 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
294 Charges financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 685.00 | | | 17 685.00 |