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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 2 592.00 | 588.00 | 3 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 866.00 | 4 337.00 | 2 529.00 | 6 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 560.00 | 2 815.00 | 57 744.00 | 60 560.00 |
072 Créances – Autres | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 368.00 | 2 815.00 | 68 552.00 | 71 368.00 |
110 Total général Actif | 78 234.00 | 7 153.00 | 71 081.00 | 78 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 806.00 | | | 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 742.00 | 125 877.00 | | 136 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 401.00 | 2 612.00 | | 1 401.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 428.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 144.00 | 128 917.00 | | 138 144.00 |
242 Autres charges externes. | 42 496.00 | 34 010.00 | | 42 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | 3 510.00 | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 249.00 | 81 119.00 | | 82 249.00 |
252 Charges sociales | 20 147.00 | 5 548.00 | | 20 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | 358.00 | | 541.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 986.00 | 124 544.00 | | 149 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 842.00 | 4 373.00 | | -11 842.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 137.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 384.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 960.00 | 2 852.00 | | -13 960.00 |