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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 888.00 | 1 950.00 | 37 938.00 | 39 888.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 113.00 | 1 950.00 | 64 163.00 | 66 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 151.00 | 3 987.00 | 64 163.00 | 68 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 800.00 | 19 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 1 187.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | 2 896.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 36 090.00 | 29 384.00 | | 36 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 5 567.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 586.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 803.00 | 7 897.00 | | 9 803.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 765.00 | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 073.00 | 15 815.00 | | 28 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 163.00 | 45 200.00 | | 64 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
FG Production vendue services | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 700.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 999.00 | 101 301.00 | | 177 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 294.00 | 98 404.00 | | 171 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | 2 896.00 | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UX Autres créances clients | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |