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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 770.00 | 22 037.00 | 5 733.00 | 27 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 382.00 | 23 649.00 | 5 733.00 | 29 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 071.00 | 882.00 | 21 189.00 | 22 071.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 74 481.00 | | 74 481.00 | 74 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 073.00 | 882.00 | 105 191.00 | 106 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 455.00 | 24 531.00 | 110 925.00 | 135 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
DH Report à nouveau | -16 090.00 | -23 998.00 | | -16 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 925.00 | 7 908.00 | | 33 925.00 |
DL TOTAL (I) | 21 588.00 | -12 337.00 | | 21 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 227.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 4 426.00 | | 7 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 575.00 | 54 210.00 | | 80 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 337.00 | 58 864.00 | | 89 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 925.00 | 46 526.00 | | 110 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 934.00 | | 103 934.00 | 103 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 934.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 934.00 | 51 313.00 | | 103 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 009.00 | 43 405.00 | | 70 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 925.00 | 7 908.00 | | 33 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 092.00 | 3 557.00 | | 20 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 226.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | 3 331.00 | | 18 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |