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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AN Terrains | 761 011.00 | | 761 011.00 | 761 011.00 |
AP Constructions | 342 825.00 | 181 900.00 | 160 924.00 | 342 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 836.00 | 181 900.00 | 921 936.00 | 1 103 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 239.00 | | 272 239.00 | 272 239.00 |
BZ Autres créances | 3 542 969.00 | | 3 542 969.00 | 3 542 969.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 815 208.00 | | 3 815 208.00 | 3 815 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 045.00 | 181 900.00 | 5 987 145.00 | 6 169 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 128.00 | 2 751 160.00 | | 3 273 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 849.00 | 521 968.00 | | 522 849.00 |
DK Provisions réglementées | 690 060.00 | 439 441.00 | | 690 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 039.00 | 4 962 570.00 | | 5 736 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 411.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 442.00 | 52 505.00 | | 46 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 106.00 | 258 149.00 | | 251 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 145.00 | 5 220 720.00 | | 5 987 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 426.00 | | 933 426.00 | 933 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 426.00 | | 933 426.00 | 933 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 619.00 | 250 619.00 | | 250 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 619.00 | 250 619.00 | | 250 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 619.00 | -250 619.00 | | -250 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 849.00 | 1 064 674.00 | | 953 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 999.00 | 542 706.00 | | 430 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 849.00 | 521 968.00 | | 522 849.00 |