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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 639.00 | 85 527.00 | 82 112.00 | 167 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 813.00 | 85 527.00 | 174 287.00 | 259 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
060 Stock marchandises | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
072 Créances – Autres | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
084 Disponibilités | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 683.00 | | 168 683.00 | 168 683.00 |
110 Total général Actif | 428 497.00 | 85 527.00 | 342 970.00 | 428 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 192 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 726.00 | 239 330.00 | | 259 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 821.00 | 481 414.00 | | 448 821.00 |
222 Production stockée | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 119.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 178.00 | 4 796.00 | | 6 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 638.00 | 725 660.00 | | 731 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 670.00 | 139 202.00 | | 117 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 238.00 | -2 542.00 | | -3 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 547.00 | 125 025.00 | | 140 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | 7 311.00 | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 144 669.00 | 106 818.00 | | 144 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 167.00 | 9 216.00 | | 16 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 256.00 | 249 829.00 | | 240 256.00 |
252 Charges sociales | 67 265.00 | 61 571.00 | | 67 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 272.00 | 26 158.00 | | 23 272.00 |
262 Autres charges | 909.00 | 85.00 | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 862.00 | 722 673.00 | | 747 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 224.00 | 2 986.00 | | -16 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 119.00 | 891.00 | | 19 119.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 965.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 550.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 219.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 373.00 | 2 144.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 866.00 | | | 72 866.00 |