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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 520 000.00 | 225 026.00 | 294 974.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 212.00 | 140 477.00 | 36 735.00 | 177 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 212.00 | 365 504.00 | 461 708.00 | 827 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 265 406.00 | | 265 406.00 | 265 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 799.00 | | 284 799.00 | 284 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 011.00 | 365 504.00 | 746 507.00 | 1 112 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 144 355.00 | 107 718.00 | | 144 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 210.00 | 36 636.00 | | 37 210.00 |
DL TOTAL (I) | 301 564.00 | 264 355.00 | | 301 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 094.00 | 94 009.00 | | 55 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 065.00 | 376 618.00 | | 377 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 813.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558.00 | 14 178.00 | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 943.00 | 488 618.00 | | 444 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 507.00 | 752 972.00 | | 746 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 196.00 | 58 982.00 | | 54 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 843.00 | | 90 843.00 | 90 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 424.00 | | 8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 844.00 | 91 387.00 | | 90 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 635.00 | 54 750.00 | | 53 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 210.00 | 36 636.00 | | 37 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 212.00 | | | 827 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 212.00 | | | 827 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 814.00 | 28 690.00 | | 336 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 814.00 | 28 690.00 | | 336 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 094.00 | 38 889.00 | 16 205.00 | 55 094.00 |
VI Groupe et associés | 374 542.00 | | 374 542.00 | 374 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 943.00 | 54 196.00 | 390 747.00 | 444 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | 3 851.00 | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | 1 570.00 | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 511.00 | 854.00 | | 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 298.00 | 6 264.00 | | 6 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | 3 851.00 | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 775.00 | 18 277.00 | | 18 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402.00 | 214.00 | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 366.00 | 8 688.00 | | 8 366.00 |