| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 555.00 | 844 140.00 | 561 414.00 | 1 405 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 277.00 | 118 731.00 | 360 545.00 | 479 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 884 832.00 | 962 871.00 | 921 959.00 | 1 884 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 808.00 | | 620 808.00 | 620 808.00 |
BZ Autres créances | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
CF Disponibilités | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 368.00 | | 878 368.00 | 878 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 201.00 | 962 872.00 | 1 800 329.00 | 2 763 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 023.00 | 354 218.00 | | 391 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 659.00 | 36 805.00 | | 39 659.00 |
DL TOTAL (I) | 439 482.00 | 399 823.00 | | 439 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 890.00 | 288 239.00 | | 476 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 635.00 | 427 663.00 | | 426 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 632.00 | 44 612.00 | | 312 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 066.00 | 92 517.00 | | 141 066.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 846.00 | 853 032.00 | | 1 360 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 329.00 | 1 252 855.00 | | 1 800 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 913.00 | 681 453.00 | | 1 038 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 963.00 | 254 481.00 | 49 572.00 | 757 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 963.00 | 254 481.00 | 49 572.00 | 757 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 632.00 | 312 632.00 | | 312 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 620 808.00 | 620 808.00 | | 620 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 890.00 | 154 957.00 | 321 933.00 | 476 890.00 |
VI Groupe et associés | 426 635.00 | 426 635.00 | | 426 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 436.00 | 679 436.00 | | 679 436.00 |
VW T.V.A. | 109 010.00 | 109 010.00 | | 109 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 846.00 | 1 038 913.00 | 321 933.00 | 1 360 846.00 |