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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 114.00 | 36.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
AP Constructions | 29 529.00 | 24 201.00 | 5 328.00 | 29 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 348.00 | 18 328.00 | 21.00 | 18 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 813.00 | 39 856.00 | 28 957.00 | 68 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 270.00 | 82 499.00 | 83 771.00 | 166 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -498.00 | | -498.00 | -498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 935.00 | | 296 935.00 | 296 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 205.00 | 82 499.00 | 380 706.00 | 463 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 875.00 | 135 816.00 | | 172 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 854.00 | 37 059.00 | | 16 854.00 |
DL TOTAL (I) | 200 729.00 | 183 875.00 | | 200 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 409.00 | 13 170.00 | | 11 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 070.00 | 47 802.00 | | 39 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 755.00 | 4 045.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | 201 924.00 | | 93 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 359.00 | 36 164.00 | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 976.00 | 303 105.00 | | 179 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 706.00 | 486 980.00 | | 380 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 928.00 | 299 060.00 | | 164 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 704.00 | | 566.00 | 165 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 125.00 | | 566.00 | 116 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 759.00 | 10 740.00 | | 71 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 26.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 671.00 | 10 714.00 | | 71 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 409.00 | 6 115.00 | 5 293.00 | 11 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VW T.V.A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 222.00 | 164 928.00 | 5 293.00 | 170 222.00 |