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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 113.00 | 13 542.00 | 10 570.00 | 24 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 678.00 | 13 542.00 | 44 135.00 | 57 678.00 |
060 Stock marchandises | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
084 Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
110 Total général Actif | 75 264.00 | 13 542.00 | 61 722.00 | 75 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 874.00 | | | 130 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
252 Charges sociales | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 340.00 | | | -15 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |