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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 1 384.00 | 533.00 | 1 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 784.00 | 13 842.00 | 1 943.00 | 15 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 987.00 | 102 700.00 | 22 287.00 | 124 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 956.00 | 117 926.00 | 34 030.00 | 151 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 952.00 | | 545 952.00 | 545 952.00 |
BZ Autres créances | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CF Disponibilités | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 753.00 | | 769 753.00 | 769 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 709.00 | 117 926.00 | 803 782.00 | 921 709.00 |
CU Autres participations | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 163 348.00 | | | 163 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
DL TOTAL (I) | 344 477.00 | | | 344 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 245.00 | | | 132 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
EA Autres dettes | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 306.00 | | | 459 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 782.00 | | | 803 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 017.00 | | | 306 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 004.00 | | 815.00 | 153 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 151 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632.00 | 140 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 588.00 | | 815.00 | 142 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 217.00 | 9 221.00 | 2 631.00 | 110 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 953.00 | 9 221.00 | 2 631.00 | 109 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 545 952.00 | 545 952.00 | | 545 952.00 |
VB T. V. A. | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 663.00 | 39 374.00 | 153 289.00 | 192 663.00 |
VI Groupe et associés | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 025.00 | 303 736.00 | 153 289.00 | 457 025.00 |