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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351.00 | 1 959.00 | 392.00 | 2 351.00 |
BZ Autres créances | 9 759 061.00 | | 9 759 061.00 | 9 759 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 761 412.00 | 1 959.00 | 9 759 453.00 | 9 761 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 412.00 | 1 959.00 | 9 759 453.00 | 9 761 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380 160.00 | 9 380 160.00 | | 9 380 160.00 |
DH Report à nouveau | 112.00 | -7 654.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 304.00 | 147 767.00 | | 163 304.00 |
DK Provisions réglementées | | 215 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 543 576.00 | 9 735 573.00 | | 9 543 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
EA Autres dettes | 155 868.00 | 14 301.00 | | 155 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 877.00 | 134 535.00 | | 215 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 759 453.00 | 9 870 108.00 | | 9 759 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 101.00 | | -7 101.00 | -7 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 101.00 | | -7 101.00 | -7 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 804 253.00 | | | 7 804 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 884.00 | 13 493.00 | | 215 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 020 137.00 | 13 493.00 | | 8 020 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 879 933.00 | | | 7 879 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | 64 088.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880 516.00 | 64 088.00 | | 7 880 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 621.00 | -50 595.00 | | 139 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 089.00 | 722 207.00 | | 8 093 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 929 785.00 | 574 441.00 | | 7 929 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 304.00 | 147 767.00 | | 163 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662 446.00 | | | 9 662 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 662 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 662 446.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 662 446.00 | | | 9 662 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 210.00 | | 2 274 210.00 | 2 274 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 210.00 | | 2 274 210.00 | 2 274 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 300.00 | 584.00 | 215 884.00 | 215 300.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 459.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 459.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 800.00 | 2 043.00 | 215 884.00 | 215 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 584.00 | 215 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VC Groupe et associés | 9 654 428.00 | | | 9 654 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761 412.00 | 9 761 412.00 | | 9 761 412.00 |
VW T.V.A. | 59 589.00 | 59 589.00 | | 59 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 877.00 | 215 877.00 | | 215 877.00 |