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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 4 906.00 | 3 965.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 555.00 | 55 411.00 | 3 144.00 | 58 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 550.00 | 66 496.00 | 1 348 054.00 | 1 414 550.00 |
BT Marchandises | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BZ Autres créances | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 206 176.00 | | 206 176.00 | 206 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 957.00 | | 467 957.00 | 467 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 507.00 | 66 496.00 | 1 816 011.00 | 1 882 507.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 208.00 | 1 293 124.00 | | 1 290 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 261.00 | -2 916.00 | | 184 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 968.00 | 1 317 708.00 | | 1 501 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 109.00 | 25 576.00 | | 93 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 708.00 | 21 723.00 | | 20 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 263.00 | 99 325.00 | | 182 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962.00 | 27 605.00 | | 17 962.00 |
EA Autres dettes | | 19 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 043.00 | 193 856.00 | | 314 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 011.00 | 1 511 564.00 | | 1 816 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 718.00 | | 7 832.00 | 1 406 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 180.00 | | | 1 346 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 593.00 | | 7 832.00 | 59 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 595.00 | 1 901.00 | | 64 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 415.00 | 1 901.00 | | 58 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 263.00 | 182 263.00 | | 182 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VB T. V. A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 075.00 | 15 873.00 | 29 667.00 | 93 075.00 |
VI Groupe et associés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 214.00 | 75 214.00 | | 75 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 217.00 | 109 217.00 | | 109 217.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 043.00 | 236 840.00 | 29 667.00 | 314 043.00 |