| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 435 707.00 | 285 640.00 | 150 068.00 | 435 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 699.00 | 953.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 853.00 | 186 150.00 | 437 702.00 | 623 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 871 496.00 | 435 491.00 | 2 436 005.00 | 2 871 496.00 |
BF Prêts | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 242 321.00 | 969 822.00 | 3 272 499.00 | 4 242 321.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 813.00 | | 131 813.00 | 131 813.00 |
BZ Autres créances | 438 019.00 | | 438 019.00 | 438 019.00 |
CF Disponibilités | 3 686 141.00 | | 3 686 141.00 | 3 686 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 441.00 | | 4 291 441.00 | 4 291 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 762.00 | 969 822.00 | 7 563 940.00 | 8 533 762.00 |
CU Autres participations | 208 800.00 | 61 842.00 | 146 958.00 | 208 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 729 181.00 | 3 818 429.00 | | 4 729 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 677 001.00 | 910 752.00 | | 1 677 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 682.00 | 4 734 681.00 | | 6 411 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 186.00 | 710 919.00 | | 408 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 045.00 | 5 558.00 | | 345 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 35 118.00 | | 24 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 732.00 | 246 887.00 | | 372 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 259.00 | 1 001 312.00 | | 1 152 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 940.00 | 5 735 993.00 | | 7 563 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 934.00 | | 948 934.00 | 948 934.00 |
FG Production vendue services | 1 096 129.00 | | 1 096 129.00 | 1 096 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 063.00 | | 2 045 063.00 | 2 045 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 10 240.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 10 240.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | -10 240.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 289.00 | 145 876.00 | | 324 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 635.00 | 1 897 831.00 | | 3 672 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 634.00 | 987 079.00 | | 1 995 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 677 001.00 | 910 752.00 | | 1 677 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 101.00 | | 52 169.00 | 4 695 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502 790.00 | 3 181 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 949.00 | 4 242 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 1 061 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 055.00 | | 51 316.00 | 1 012 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683 046.00 | | 853.00 | 3 683 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 666.00 | 91 982.00 | 2 159.00 | 382 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 666.00 | 91 982.00 | 2 159.00 | 382 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 324.00 | 388 649.00 | 80 640.00 | 189 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 324.00 | 388 649.00 | 80 640.00 | 189 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 388 649.00 | 80 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 871 496.00 | | 2 871 496.00 | 2 871 496.00 |
UP Prêts | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
UX Autres créances clients | 131 813.00 | 131 813.00 | | 131 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VC Groupe et associés | 334 727.00 | 334 727.00 | | 334 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 513.00 | 74 048.00 | 216 215.00 | 298 513.00 |
VI Groupe et associés | 341 354.00 | 341 354.00 | | 341 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 591.00 | 573 282.00 | 2 972 310.00 | 3 545 591.00 |
VW T.V.A. | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 259.00 | 927 794.00 | 216 215.00 | 1 152 259.00 |