| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 1 543.00 | 1 543.00 | 3 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 4 005.00 | 1 740.00 | 5 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 435.00 | 5 548.00 | 6 888.00 | 12 435.00 |
BT Marchandises | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CF Disponibilités | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 637.00 | | 49 637.00 | 49 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 379.00 | | 188 379.00 | 188 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 814.00 | 5 548.00 | 195 266.00 | 200 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -4 350.00 | -34 137.00 | | -4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 193.00 | 29 788.00 | | 61 193.00 |
DL TOTAL (I) | 67 666.00 | 6 472.00 | | 67 666.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 138.00 | | 14 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | 20 083.00 | | 9 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 333.00 | 9 650.00 | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 601.00 | 49 871.00 | | 82 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 266.00 | 56 344.00 | | 195 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 601.00 | 49 871.00 | | 67 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
FG Production vendue services | 168 530.00 | | 168 530.00 | 168 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 033.00 | | 182 033.00 | 182 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | 4 199.00 | | 2 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | 4 749.00 | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 4 580.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 962.00 | 169.00 | | -42 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 4 305.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 863.00 | 296 125.00 | | 386 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 670.00 | 266 337.00 | | 325 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 193.00 | 29 788.00 | | 61 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | 5 335.00 | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | | 1 745.00 | 3 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 590.00 | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 601.00 | 67 601.00 | 15 000.00 | 82 601.00 |