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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 474.00 | | 307 474.00 | 307 474.00 |
BZ Autres créances | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 710.00 | | 538 710.00 | 538 710.00 |
CU Autres participations | 307 318.00 | | 307 318.00 | 307 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
DG Autres réserves | 530 580.00 | 530 580.00 | | 530 580.00 |
DH Report à nouveau | -273 891.00 | -295 248.00 | | -273 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | 21 357.00 | | 33 278.00 |
DK Provisions réglementées | 16 800.00 | 14 569.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 473 922.00 | 438 413.00 | | 473 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 075.00 | 91 167.00 | | 57 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 931.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757.00 | 961.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 787.00 | 95 059.00 | | 64 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 710.00 | 533 472.00 | | 538 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 177.00 | 95 059.00 | | 42 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | 3 360.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 3 552.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -3 552.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 506.00 | | | -10 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 220.00 | 32 141.00 | | 32 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 058.00 | 10 783.00 | | -1 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 278.00 | 21 357.00 | | 33 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 473.00 | | 2.00 | 307 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 473.00 | | 2.00 | 307 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 569.00 | 2 231.00 | | 14 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 569.00 | 2 231.00 | | 14 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VC Groupe et associés | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 075.00 | 34 464.00 | 22 611.00 | 57 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 787.00 | 42 177.00 | 22 611.00 | 64 787.00 |