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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 275.00 | | 766 275.00 | 766 275.00 |
BZ Autres créances | 293 923.00 | | 293 923.00 | 293 923.00 |
CF Disponibilités | 884 694.00 | | 884 694.00 | 884 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 761.00 | | 2 266 761.00 | 2 266 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 761.00 | | 2 266 761.00 | 2 266 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
DL TOTAL (I) | 475 070.00 | | | 475 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 129.00 | | | 162 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 124.00 | | | 1 311 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 438.00 | | | 238 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 691.00 | | | 1 791 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 761.00 | | | 2 266 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 802.00 | | | 1 665 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 708 589.00 | | 7 708 589.00 | 7 708 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 589.00 | | 7 708 589.00 | 7 708 589.00 |
FM Production stockée | | | 53 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 761 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 889.00 | | | 7 761 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 419.00 | | | 7 618 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 470.00 | | | 143 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 124.00 | 1 311 124.00 | | 1 311 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 275.00 | 766 275.00 | | 766 275.00 |
VB T. V. A. | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 129.00 | 36 240.00 | 125 889.00 | 162 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 067.00 | 1 154 067.00 | | 1 154 067.00 |
VW T.V.A. | 237 303.00 | 237 303.00 | | 237 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 691.00 | 1 665 802.00 | 125 889.00 | 1 791 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 914 119.00 | | | 914 119.00 |
ST Autres comptes | 187 864.00 | | | 187 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393.00 | | | 393.00 |
YT Sous‐traitance | 6 439 077.00 | | | 6 439 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 557 718.00 | | | 1 557 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 755.00 | | | 247 755.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 541 453.00 | | | 7 541 453.00 |