| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 545.00 | 8 891.00 | 654.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702.00 | 11 047.00 | 654.00 | 11 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 064.00 | 16 780.00 | 66 284.00 | 83 064.00 |
BZ Autres créances | 403 174.00 | | 403 174.00 | 403 174.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 317.00 | 16 780.00 | 470 537.00 | 487 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 019.00 | 27 827.00 | 471 192.00 | 499 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 013.00 | 8 782.00 | | 54 013.00 |
DL TOTAL (I) | 126 812.00 | 81 581.00 | | 126 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 679.00 | 1 680.00 | | 1 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 679.00 | 1 680.00 | | 1 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | 56 100.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 148.00 | 40 213.00 | | 65 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 170.00 | 139 119.00 | | 229 170.00 |
EA Autres dettes | 18 087.00 | 8 511.00 | | 18 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 700.00 | 245 738.00 | | 342 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 192.00 | 328 999.00 | | 471 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 700.00 | 215 443.00 | | 342 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 409.00 | | 1 231 409.00 | 1 231 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 409.00 | | 1 231 409.00 | 1 231 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 843.00 | 16 262.00 | | 19 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 246.00 | 3 351.00 | | 5 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246.00 | 3 351.00 | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 091.00 | 3 109.00 | | 9 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 3 109.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | 242.00 | | -3 845.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 3 784.00 | | 26 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 544.00 | 952 987.00 | | 1 263 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 531.00 | 944 205.00 | | 1 209 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 013.00 | 8 782.00 | | 54 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 791.00 | | 911.00 | 10 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | | 911.00 | 10 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 590.00 | | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 457.00 | 590.00 | | 10 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
6T Sur comptes clients | 16 434.00 | 871.00 | 525.00 | 16 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 434.00 | 871.00 | 525.00 | 16 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 114.00 | 870.00 | 525.00 | 18 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 803.00 | 149 803.00 | | 149 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UX Autres créances clients | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 346.00 | | 5 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 061.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 329.00 | 17 328.00 | | 17 329.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VC Groupe et associés | 338 412.00 | 338 412.00 | | 338 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VP Divers | 26 606.00 | 26 605.00 | | 26 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 238.00 | 486 238.00 | | 486 238.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 700.00 | 342 700.00 | | 342 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
ST Autres comptes | 265 622.00 | | | 265 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
ZE Dividendes | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 222.00 | | | 341 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |