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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 536.00 | 52 686.00 | 4 850.00 | 57 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 256.00 | 906.00 | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 585.00 | 25 502.00 | 1 083.00 | 26 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 979.00 | 78 444.00 | 8 535.00 | 86 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 873.00 | 5 175.00 | 60 698.00 | 65 873.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CF Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 603.00 | 5 175.00 | 127 428.00 | 132 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 582.00 | 83 619.00 | 135 963.00 | 219 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 92 381.00 | 92 058.00 | | 92 381.00 |
DH Report à nouveau | -79 179.00 | | | -79 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 066.00 | 323.00 | | -83 066.00 |
DL TOTAL (I) | 19 215.00 | 102 281.00 | | 19 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | 16 817.00 | | 9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 954.00 | 26 736.00 | | 26 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 17 522.00 | | 45 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 760.00 | 59 583.00 | | 34 760.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 748.00 | 120 711.00 | | 116 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 963.00 | 222 992.00 | | 135 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 224.00 | 116 910.00 | | 113 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 231.00 | | 6 563.00 | 81 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 86 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 27 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 236.00 | | 6 300.00 | 51 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | | 263.00 | 27 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 497.00 | 3 437.00 | 489.00 | 75 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | 1 450.00 | | 51 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 260.00 | 1 987.00 | 489.00 | 24 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 066.00 | 5 542.00 | 3 524.00 | 9 066.00 |
VI Groupe et associés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 748.00 | 113 224.00 | 3 524.00 | 116 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 3 024.00 | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | 4 380.00 | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 42 822.00 | 52 966.00 | | 42 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 185.00 | 10 386.00 | | 15 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 627.00 | 30 031.00 | | 18 627.00 |
YT Sous‐traitance | 116 824.00 | 37 017.00 | | 116 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | 3 024.00 | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 511.00 | 61 959.00 | | 63 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 155.00 | 15 873.00 | | 38 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 200.00 | 104 750.00 | | 179 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |