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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 137.00 | 7 816.00 | 321.00 | 8 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607.00 | 7 816.00 | 791.00 | 8 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 626.00 | 20 581.00 | 39 045.00 | 59 626.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 927.00 | 20 581.00 | 203 346.00 | 223 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 534.00 | 28 397.00 | 204 137.00 | 232 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 282.00 | 100 000.00 | | 119 282.00 |
DH Report à nouveau | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 289.00 | 19 282.00 | | 9 289.00 |
DL TOTAL (I) | 171 812.00 | 162 523.00 | | 171 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 12 043.00 | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 21 950.00 | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 325.00 | 34 256.00 | | 32 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 137.00 | 196 779.00 | | 204 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 883.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 883.00 | | 6 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 881.00 | 5 700.00 | | 14 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 881.00 | 5 700.00 | | 14 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 881.00 | 5 700.00 | | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 653.00 | 42 862.00 | 24 791.00 | 67 653.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |