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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 111.00 | 97 467.00 | 43 645.00 | 141 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 621.00 | 16 049.00 | 3 572.00 | 19 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 719.00 | 113 516.00 | 1 134 204.00 | 1 247 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 534.00 | 113 516.00 | 1 220 018.00 | 1 333 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
DH Report à nouveau | -159 743.00 | | | -159 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 693.00 | -159 743.00 | | 20 693.00 |
DL TOTAL (I) | 961 582.00 | 940 889.00 | | 961 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 357.00 | 216 214.00 | | 182 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 446.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 574.00 | | 2 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 48 064.00 | | 65 385.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 5 391.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 436.00 | 270 689.00 | | 258 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 018.00 | 1 211 578.00 | | 1 220 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 840.00 | 66 007.00 | | 118 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 515.00 | 16 000.00 | | 97 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 515.00 | 16 000.00 | | 97 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 357.00 | 139 596.00 | | 182 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 436.00 | 139 596.00 | | 258 436.00 |