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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 370 500.00 | 1 096 786.00 | 273 714.00 | 1 370 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 322 439.00 | 5 939 433.00 | 1 383 007.00 | 7 322 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 939.00 | 7 036 218.00 | 1 656 721.00 | 8 692 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 094.00 | | 81 094.00 | 81 094.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 808 600.00 | | 808 600.00 | 808 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 284.00 | | 900 284.00 | 900 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 223.00 | 7 036 218.00 | 2 557 005.00 | 9 593 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 479 180.00 | -4 406 644.00 | | -4 479 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 604.00 | -72 537.00 | | 75 604.00 |
DL TOTAL (I) | -3 452 576.00 | -3 528 180.00 | | -3 452 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 530.00 | 3 064 530.00 | | 2 532 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279 684.00 | 3 114 155.00 | | 3 279 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 649.00 | | 33 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326.00 | 1 029.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 581.00 | 6 213 363.00 | | 5 846 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 005.00 | 2 848 183.00 | | 2 557 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 279 684.00 | | | 3 279 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 071.00 | | 1 186 071.00 | 1 186 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 071.00 | | 1 186 071.00 | 1 186 071.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 072.00 | 1 072 981.00 | | 1 186 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 468.00 | 1 145 517.00 | | 1 110 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 604.00 | -72 537.00 | | 75 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 692 939.00 | | 9 467.00 | 8 692 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 467.00 | 8 692 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 467.00 | 8 692 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 939.00 | | 9 467.00 | 8 692 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460 716.00 | 584 970.00 | 7 036 218.00 | 6 460 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460 716.00 | 584 970.00 | 7 036 218.00 | 6 460 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
UX Autres créances clients | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 530.00 | 555 200.00 | 1 715 800.00 | 2 532 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 279 684.00 | 3 279 684.00 | | 3 279 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 684.00 | 91 684.00 | | 91 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 846 581.00 | 3 869 251.00 | 1 715 800.00 | 5 846 581.00 |