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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 730.00 | 511 863.00 | 18 866.00 | 530 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 692.00 | 895 970.00 | 112 722.00 | 1 008 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 933 220.00 | 1 933 220.00 | | 1 933 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 527.00 | 3 371 878.00 | 185 649.00 | 3 557 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 672.00 | 127 908.00 | 1 543 764.00 | 1 671 672.00 |
BZ Autres créances | 150 876.00 | | 150 876.00 | 150 876.00 |
CF Disponibilités | 2 010 867.00 | | 2 010 867.00 | 2 010 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 087.00 | 127 908.00 | 3 809 179.00 | 3 937 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 494 614.00 | 3 499 786.00 | 3 994 827.00 | 7 494 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
CU Autres participations | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 439.00 | 222 439.00 | | 222 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193 850.00 | 3 193 850.00 | | 3 193 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | -2 641 996.00 | -2 996 148.00 | | -2 641 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 783.00 | 354 152.00 | | 806 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 070.00 | 776 287.00 | | 1 583 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 713.00 | 230 217.00 | | 635 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 065.00 | 708 410.00 | | 817 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 535.00 | 646 882.00 | | 721 535.00 |
EA Autres dettes | 237 445.00 | 487 058.00 | | 237 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 757.00 | 2 072 567.00 | | 2 411 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 827.00 | 2 900 169.00 | | 3 994 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 088.00 | 2 006 287.00 | | 2 403 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 419.00 | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 775.00 | | 464 445.00 | 3 220 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 473.00 | 37 360.00 | | 1 370 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 137.00 | 12 726.00 | | 499 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 336.00 | 24 634.00 | | 871 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 127 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 632.00 | 420 321.00 | | 1 671 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 946.00 | 420 321.00 | 51 315.00 | 1 722 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 908.00 | | |
UG ‐ Financières | | 292 414.00 | 51 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 065.00 | 817 065.00 | | 817 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 881.00 | 145 881.00 | | 145 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 445.00 | 237 445.00 | | 237 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 933 220.00 | | 1 933 220.00 | 1 933 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 672.00 | 1 671 672.00 | | 1 671 672.00 |
VB T. V. A. | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 226.00 | 626 557.00 | 8 669.00 | 635 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 671.00 | 103 671.00 | | 103 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 500.00 | 1 926 219.00 | 1 987 281.00 | 3 913 500.00 |
VW T.V.A. | 397 599.00 | 397 599.00 | | 397 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 757.00 | 2 403 088.00 | 8 669.00 | 2 411 757.00 |