| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
AH Fonds commercial | 6 576 062.00 | 6 216 425.00 | 359 637.00 | 6 576 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 650.00 | 189 480.00 | 74 170.00 | 263 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 104.00 | 6 757 990.00 | 798 114.00 | 7 556 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 232.00 | 114 083.00 | 1 245 148.00 | 1 359 232.00 |
BZ Autres créances | 1 038 421.00 | | 1 038 421.00 | 1 038 421.00 |
CF Disponibilités | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 527.00 | 114 083.00 | 2 418 443.00 | 2 532 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 630.00 | 6 872 074.00 | 3 216 557.00 | 10 088 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615 695.00 | 295 997.00 | 319 698.00 | 615 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 629 056.00 | 629 056.00 | | 629 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 367.00 | 96 367.00 | | 96 367.00 |
DH Report à nouveau | 608 998.00 | 612 378.00 | | 608 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 301.00 | -3 381.00 | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 721.00 | 1 404 420.00 | | 1 416 721.00 |
DP Provisions pour risques | 62 977.00 | 79 470.00 | | 62 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 977.00 | 79 470.00 | | 62 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 216.00 | 327 512.00 | | 271 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 126 375.00 | | 66 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 603.00 | 487 148.00 | | 443 603.00 |
EA Autres dettes | | 16 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 545.00 | 1 070 505.00 | | 955 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 859.00 | 2 027 624.00 | | 1 736 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 557.00 | 3 511 514.00 | | 3 216 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 859.00 | 1 700 112.00 | | 1 736 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 783.00 | 82 028.00 | 1 700 811.00 | 1 618 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 783.00 | 82 028.00 | 1 700 811.00 | 1 618 783.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 109.00 | 1 835 834.00 | | 1 952 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 808.00 | 1 839 215.00 | | 1 939 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | -3 380.00 | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 555 489.00 | | 615.00 | 7 555 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 615 695.00 | | | 615 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 556 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 615 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632 150.00 | | | 6 632 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 993.00 | | 615.00 | 43 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 568.00 | 188 426.00 | | 892 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 478.00 | 98 519.00 | | 197 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 611.00 | 89 907.00 | | 505 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 479.00 | | | 189 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 470.00 | | 16 493.00 | 79 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 470.00 | | 16 493.00 | 79 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 216.00 | 271 216.00 | | 271 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 545.00 | 955 545.00 | | 955 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 156.00 | 1 227 156.00 | | 1 227 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 670 550.00 | 670 550.00 | | 670 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 265.00 | 337 265.00 | | 337 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 347.00 | 2 274 664.00 | 176 683.00 | 2 451 347.00 |
VW T.V.A. | 218 255.00 | 218 255.00 | | 218 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 859.00 | 1 736 859.00 | | 1 736 859.00 |