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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619 479.00 | | 1 619 479.00 | 1 619 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 123.00 | 2 355.00 | 4 249 769.00 | 4 252 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 489.00 | | 458 489.00 | 458 489.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 666.00 | | 483 666.00 | 483 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 790.00 | 2 355.00 | 4 733 435.00 | 4 735 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 619 479.00 | | | 1 619 479.00 |
CU Autres participations | 2 630 290.00 | | 2 630 290.00 | 2 630 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 228 643.00 | 359 004.00 | | 228 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 279.00 | 449 638.00 | | 1 317 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 922.00 | 3 338 643.00 | | 4 075 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 241.00 | 700.00 | | 6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 554.00 | 228 154.00 | | 259 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 561.00 | | 7 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 888.00 | 345 193.00 | | 383 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 514.00 | 581 608.00 | | 657 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 435.00 | 3 920 251.00 | | 4 733 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 514.00 | 581 608.00 | | 657 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 241.00 | 700.00 | | 6 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 948.00 | | 1 324 948.00 | 1 324 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 948.00 | | 1 324 948.00 | 1 324 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 064.00 | 19 466.00 | | 29 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 11 198.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 14 798.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -1 816.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 565.00 | 25 101.00 | | 27 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 662.00 | 1 611 536.00 | | 2 664 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 384.00 | 1 161 898.00 | | 1 347 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 279.00 | 449 638.00 | | 1 317 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 232.00 | | 1 370 650.00 | 3 227 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 759.00 | 4 249 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 759.00 | 4 252 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224 878.00 | | 1 370 650.00 | 3 224 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 441.00 | 157 441.00 | | 157 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619 478.00 | 1 619 478.00 | | 1 619 478.00 |
UX Autres créances clients | 458 488.00 | 458 488.00 | | 458 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 259 553.00 | 259 553.00 | | 259 553.00 |
VP Divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 657.00 | 2 085 657.00 | | 2 085 657.00 |
VW T.V.A. | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 513.00 | 657 513.00 | | 657 513.00 |