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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 305.00 | 147 967.00 | 38 338.00 | 186 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 18 000.00 | 12 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 841.00 | 66 878.00 | 43 962.00 | 110 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 615.00 | 239 659.00 | 94 956.00 | 334 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 366.00 | 150.00 | 218 216.00 | 218 366.00 |
BZ Autres créances | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CF Disponibilités | 263 121.00 | | 263 121.00 | 263 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 447.00 | 150.00 | 560 297.00 | 560 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 063.00 | 239 809.00 | 655 254.00 | 895 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
DH Report à nouveau | 70 562.00 | 52 133.00 | | 70 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 426.00 | 186 428.00 | | 296 426.00 |
DL TOTAL (I) | 432 492.00 | 304 066.00 | | 432 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 202.00 | 74 686.00 | | 54 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 74 884.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | 40 417.00 | | 91 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 131.00 | 62 804.00 | | 61 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 762.00 | 252 791.00 | | 222 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 254.00 | 556 857.00 | | 655 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 234.00 | 252 791.00 | | 189 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 233.00 | | 46 383.00 | 288 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 705.00 | | 9 600.00 | 206 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 872.00 | | 36 783.00 | 80 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 359.00 | 38 336.00 | 4 035.00 | 205 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 898.00 | 28 247.00 | 3 179.00 | 140 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 461.00 | 10 088.00 | 857.00 | 64 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 218 186.00 | 218 186.00 | | 218 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VC Groupe et associés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 202.00 | 20 674.00 | 33 528.00 | 54 202.00 |
VI Groupe et associés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 983.00 | 297 327.00 | 656.00 | 297 983.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 762.00 | 189 234.00 | 33 528.00 | 222 762.00 |