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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
AP Constructions | 303 942.00 | 302 529.00 | 1 414.00 | 303 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 851.00 | 925 178.00 | 350 673.00 | 1 275 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 528.00 | 29 855.00 | 19 673.00 | 49 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 896.00 | 1 263 746.00 | 419 150.00 | 1 682 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BP En cours de production de services | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 827.00 | 1 955.00 | 455 872.00 | 457 827.00 |
BZ Autres créances | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CF Disponibilités | 274 105.00 | | 274 105.00 | 274 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 372.00 | 1 955.00 | 908 417.00 | 910 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 268.00 | 1 265 701.00 | 1 327 567.00 | 2 593 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
DH Report à nouveau | -236 472.00 | 5 995.00 | | -236 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 169.00 | -242 468.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 201 049.00 | 130 880.00 | | 201 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 484.00 | 209 808.00 | | 91 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 461.00 | 302 793.00 | | 432 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 1 593.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 047.00 | 147 576.00 | | 298 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 888.00 | 147 735.00 | | 252 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 261.00 | 32 114.00 | | 51 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 518.00 | 841 619.00 | | 1 126 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 567.00 | 972 499.00 | | 1 327 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 461.00 | | | 432 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 765.00 | | 244 747.00 | 2 209 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 912.00 | 769 704.00 | 1 682 896.00 | 1 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 769 704.00 | 1 658 102.00 | 1 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 971.00 | | 244 747.00 | 2 184 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | | 1 993.00 | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948.00 | | 1 993.00 | 3 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948.00 | | 1 993.00 | 3 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 047.00 | 298 047.00 | | 298 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 455 481.00 | 455 481.00 | | 455 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VC Groupe et associés | 76 671.00 | | 76 671.00 | 76 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 382.00 | 57 182.00 | 34 200.00 | 91 382.00 |
VI Groupe et associés | 432 461.00 | | | 432 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 505.00 | 534 834.00 | 76 671.00 | 611 505.00 |
VW T.V.A. | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 141.00 | 659 480.00 | 34 200.00 | 1 126 141.00 |