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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
072 Créances – Autres | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
084 Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
110 Total général Actif | 43 037.00 | 14 943.00 | 28 094.00 | 43 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 934.00 | 81 127.00 | | 49 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 75.00 | 2 844.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 009.00 | 85 471.00 | | 50 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 177.00 | 2 198.00 | | 2 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -23.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 11 093.00 | 12 744.00 | | 11 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 724.00 | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 522.00 | 51 745.00 | | 40 522.00 |
252 Charges sociales | 10 161.00 | 14 881.00 | | 10 161.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 308.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 763.00 | 83 577.00 | | 65 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 754.00 | 1 894.00 | | -15 754.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 135.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 064.00 | 1 759.00 | | -16 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |