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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 519.00 | 6 874.00 | 29 645.00 | 36 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 192.00 | 8 047.00 | 30 145.00 | 38 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 121.00 | | 215 121.00 | 215 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 312.00 | 8 047.00 | 245 265.00 | 253 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | 56 512.00 | 55 860.00 | | 56 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 130.00 | 653.00 | | -4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 61 356.00 | 65 487.00 | | 61 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 945.00 | 28 388.00 | | 22 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 721.00 | 32.00 | | 23 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 32 807.00 | | 16 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 523.00 | 86 291.00 | | 120 523.00 |
EA Autres dettes | | 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 909.00 | 147 772.00 | | 183 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 265.00 | 213 259.00 | | 245 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 228.00 | 147 772.00 | | 167 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 737.00 | | 497 737.00 | 497 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 737.00 | | 497 737.00 | 497 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -35.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 698.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 218.00 | 410 821.00 | | 498 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 348.00 | 410 168.00 | | 502 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 130.00 | 653.00 | | -4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 259.00 | | 30 933.00 | 7 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | | 30 933.00 | 5 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879.00 | 4 168.00 | 8 047.00 | 3 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 149.00 | 1 173.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 4 019.00 | 6 874.00 | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 593.00 | 5 912.00 | 16 681.00 | 22 593.00 |
VI Groupe et associés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
VW T.V.A. | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 909.00 | 167 228.00 | 16 681.00 | 183 909.00 |