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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 080.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 334 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 415 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 467 818.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 403.00 | -148 781.00 | | -290 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 863.00 | -141 623.00 | | 178 863.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | -101 541.00 | -265 173.00 | | -101 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 152.00 | 333 987.00 | | 366 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 725.00 | 47 290.00 | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 358.00 | 508 038.00 | | 569 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 818.00 | 242 864.00 | | 467 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 358.00 | 508 038.00 | | 569 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 020.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | 345.00 | | 380 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 230.00 | 9 521.00 | | 15 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 230.00 | 10 839.00 | | 395 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 20 491.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 553.00 | 1 722.00 | | 99 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 670.00 | 22 214.00 | | 99 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 560.00 | -11 374.00 | | 295 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 543.00 | 741 225.00 | | 827 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 681.00 | 882 848.00 | | 648 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 863.00 | -141 623.00 | | 178 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 123.00 | | | 506 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 503.00 | 53 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 003.00 | 1 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 543.00 | | | 400 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 447.00 | 26 043.00 | 352 950.00 | 328 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 447.00 | 26 043.00 | 352 950.00 | 328 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 481.00 | 186 481.00 | | 186 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VI Groupe et associés | 366 152.00 | 366 152.00 | | 366 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 595.00 | | | 302 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 136.00 | 389 136.00 | | 389 136.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 358.00 | 569 358.00 | | 569 358.00 |