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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 263 571.00 | |
AP Constructions | | | 1 000 175.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 895.00 | |
BF Prêts | | | 4 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 174 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 508 501.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 124 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 377.00 | |
CF Disponibilités | | | 566 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 235 526.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 350.00 | 125 350.00 | | 125 350.00 |
DH Report à nouveau | 607 897.00 | 334 285.00 | | 607 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 476.00 | 273 612.00 | | 268 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 723.00 | 788 247.00 | | 1 056 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 555.00 | 616 403.00 | | 485 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 772.00 | 59 313.00 | | 28 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 005.00 | 85 471.00 | | 190 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 128.00 | 290 596.00 | | 249 128.00 |
EA Autres dettes | 32 219.00 | 6 325.00 | | 32 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 801.00 | 190 821.00 | | 190 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 803.00 | 1 248 929.00 | | 1 178 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 526.00 | 2 037 176.00 | | 2 235 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 362.00 | | 15 969.00 | 1 770 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 178 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 785 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 604 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 572.00 | | 15 969.00 | 1 588 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 957.00 | 45 672.00 | | 230 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 767.00 | 45 672.00 | | 228 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 1 200.00 | 3 200.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 555.00 | 63 333.00 | 253 333.00 | 485 555.00 |
VI Groupe et associés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 208.00 | 155 008.00 | 177 200.00 | 332 208.00 |
VW T.V.A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 479.00 | 754 257.00 | 253 333.00 | 1 176 479.00 |