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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 061.00 | 16 569.00 | 7 493.00 | 24 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 864.00 | 25 884.00 | 7 980.00 | 33 864.00 |
BT Marchandises | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 501.00 | 9 642.00 | 48 859.00 | 58 501.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CF Disponibilités | 420 090.00 | | 420 090.00 | 420 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 989.00 | 9 642.00 | 515 347.00 | 524 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 853.00 | 35 526.00 | 523 327.00 | 558 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 439 865.00 | | | 439 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
DL TOTAL (I) | 481 686.00 | | | 481 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 327.00 | | | 523 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
FG Production vendue services | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 419.00 | | 350 419.00 | 350 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 216.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 216.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 722.00 | | | 363 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 320.00 | | | 335 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 441.00 | | 5 423.00 | 28 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 953.00 | | 5 423.00 | 27 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 602.00 | 4 282.00 | | 21 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 602.00 | 4 282.00 | | 21 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 127.00 | 3 234.00 | 2 718.00 | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | 3 234.00 | 2 718.00 | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | 3 234.00 | 2 718.00 | 9 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 185.00 | 82 697.00 | 488.00 | 83 185.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 540.00 | | | 54 540.00 |