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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 054.00 | 278 664.00 | 153 391.00 | 432 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 015.00 | 86 192.00 | 11 823.00 | 98 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 601.00 | 140 022.00 | 56 579.00 | 196 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 168.00 | 504 878.00 | 331 290.00 | 836 168.00 |
BT Marchandises | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
BZ Autres créances | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CF Disponibilités | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 740.00 | 504 878.00 | 528 862.00 | 1 033 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 79 233.00 | 78 321.00 | | 79 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 394.00 | 95 912.00 | | 109 394.00 |
DL TOTAL (I) | 286 528.00 | 272 133.00 | | 286 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 328.00 | 220 300.00 | | 159 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 20 496.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 747.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 33 464.00 | | 34 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | 66 347.00 | | 45 994.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 748.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 335.00 | 342 101.00 | | 242 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 862.00 | 614 235.00 | | 528 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 135.00 | 306 395.00 | | 160 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 294.00 | 13 810.00 | | 18 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 519.00 | | 45 649.00 | 790 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 054.00 | | | 532 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 460.00 | | 44 156.00 | 250 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 1 493.00 | 8 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 009.00 | 36 868.00 | 504 878.00 | 468 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 090.00 | 20 574.00 | 278 664.00 | 258 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 920.00 | 16 294.00 | 226 214.00 | 209 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 034.00 | 59 130.00 | 81 905.00 | 141 034.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 737.00 | 90 737.00 | | 90 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 040.00 | 160 135.00 | 81 905.00 | 242 040.00 |