| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 319 297.00 | 34 633 227.00 | 49 686 070.00 | 84 319 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 319 297.00 | 34 633 227.00 | 49 686 070.00 | 84 319 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 917.00 | | 827 917.00 | 827 917.00 |
BZ Autres créances | 4 626 262.00 | | 4 626 262.00 | 4 626 262.00 |
CF Disponibilités | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 421.00 | | 5 585 421.00 | 5 585 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 904 719.00 | 34 633 227.00 | 55 271 491.00 | 89 904 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
DH Report à nouveau | 603 786.00 | 617 054.00 | | 603 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 032.00 | 486 732.00 | | 558 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 871 232.00 | 25 204 566.00 | | 23 871 232.00 |
DL TOTAL (I) | 26 861 602.00 | 28 136 904.00 | | 26 861 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 244 083.00 | 29 522 905.00 | | 28 244 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 779.00 | 105 530.00 | | 131 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 1 073.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 409 888.00 | 29 629 507.00 | | 28 409 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 271 491.00 | 57 766 411.00 | | 55 271 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 408 803.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 866.00 | | 3 868 866.00 | 3 868 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 866.00 | | 3 868 866.00 | 3 868 866.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 643.00 | |
GE Autres charges | | | 72 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 | | 1 333 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 | | 1 333 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 | | 1 333 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 195.00 | 189 284.00 | | 201 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 250.00 | 4 843 239.00 | | 5 202 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 217.00 | 4 356 507.00 | | 4 644 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 032.00 | 486 732.00 | | 558 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 319 298.00 | | | 84 319 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 319 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 319 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 319 298.00 | | | 84 319 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 822 584.00 | 2 810 643.00 | | 31 822 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 822 584.00 | 2 810 643.00 | | 31 822 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 827 917.00 | 827 917.00 | | 827 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 220 704.00 | 1 127 635.00 | 6 537 302.00 | 28 220 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 276 817.00 | | | 1 276 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626 262.00 | 4 626 262.00 | | 4 626 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 618.00 | 5 480 618.00 | | 5 480 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 409 888.00 | 1 316 819.00 | 6 537 302.00 | 28 409 888.00 |